Bài viết này chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn về Phân tích kỹ thuật. Tôi tin rằng kể cả bạn đã xem chart đến hàng nghìn lần bài viết này cũng sẽ cung cấp cho bạn một góc nhìn mới mẻ.
Vẫn quay lại câu chuyện tại sao cổ phiếu tăng giá
(1) Cổ phiếu được định giá cao hơn, kì vọng nhiều hơn
(2) Dòng tiền mạnh mẽ hơn
Chúng ta đã biết Phân tích cơ bản giải quyết 2 vấn đề trên như thế nào rồi.
Vậy liệu Phân tích kỹ thuật chỉ với 3 nguyên liệu chính là Giá, Khối lượng, Thời gian có thể giải thích nguyên nhân của việc cổ phiếu tăng giá không ?
Rất tiếc câu trả lời là không. Với phân tích kỹ thuật bạn không trả lời được hai câu hỏi trên.
Cách tiếp cận của bạn sẽ là Đồ thị giá với Giá, Khối lượng, Thời gian sẽ cho bạn biết cách mà giá thay đổi , những điểm đặc biệt, nhưng mô hình có tính quy luật và lặp lại của :
- Cấu trúc thị trường --> Vị trí hiện tại đang nằm đâu trong cấu trúc lớn
- Xu hướng, trạng thái thị trường hiện tại ( tăng, giảm, đi ngang ) --> Quyết định mua hay bán ( hoặc đứng ngoài với các thị trường chỉ cho mua )
- Mô hình hóa điểm mua với Mức cắt lỗ rõ ràng. Điểm bán cụ thể hoặc trailing stoploss để đi theo xu hướng. --> Điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh.
Đó là 3 thứ duy nhât mà bạn phải nhận diện và kết luận được sau khi xem xong đồ thị giá.
Bạn đang nghiên cứu chữ How ( giá thay đổi ntn ) không phải chữ Why ( Tại sao ? như trong Phân tích cơ bản ). Và sự thay đổi của giá tất nhiên nó cũng có những quy luật riêng của nó.
Mọi thứ còn lại như các loại chỉ báo ( đều được chế biến từ 3 nguyên liệu chính Giá, khối lượng, thời gian ) chỉ là công cụ giúp bạn đạt được 3 mục tiêu đó một cách:
- Mô hình hóa, rõ ràng dễ nhận biết hơn
- Nhất quán hơn
Sau khi bạn nhận biết được Cấu trúc, Xu hướng hiện tại, Mô hình điểm vào lệnh vấn đề còn lại của bạn là chấp nhận xác suất chiến thắng và tuân thủ kỷ luật tại Mô hình điểm vào lệnh đó.
Đúng với từ Kỹ thuật, rất ngắn gọn và rõ ràng.
Tôi biết rằng không nhiều người có cách tiếp cận từ tổng quát như vậy.
- Thường sẽ là chỉ báo, sma, ema cắt lên cắt xuống cho ra tín hiệu. Rsi, stockatic quá mua quá bán...
- Hoặc chi tiết hơn là các mô hình nến, mẫu nến...Nến marubozu rồi, nến rút chân rồi mua thôi...
Với các chỉ báo chi tiết đó nhưng không nắm bắt được bức tranh lớn từ Cấu trúc, xu hướng thì không khác gì thầy bói xem voi. Có thể bạn đúng trong một giai đoạn nhưng lại sai rất nhiều trong những giai đoạn khác.
Câu chuyện của Phân tích kỹ thuật là xác suất, bạn cần chọn được những mô hình điểm vào lệnh, thoát lệnh có xác suất cao nhất.
Bạn không cần biết nguyên nhân của nó nhưng bạn cần biết xác suất của nó xảy ra và thành công.
Đa phần mọi người sử dụng phân tích kỹ thuật không tiếp cận, ứng dụng nó theo cách này.
Mà lại nhìn đồ thị giá để phân tích cổ phiếu này sắp tăng, sẽ tăng đến đâu...
Chúng ta dùng phân tích kỹ thuật không phải để dự đoán, mà để phản ứng với hiện tại:
- Nhận biết những gì đang diễn ra
- Chờ đợi những thứ sắp diễn ra
- Xác nhận, tham gia
- Chấp nhận xác suất.
Trong những bài viết sau chúng ta sẽ đi sâu hơn vào từng khía cạnh, từng chi tiết của Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật và tìm hiểu sự giao thoa của 2 phương pháp này. Đó sẽ là những điều vô cùng thú vị.
Hi vọng bài viết này mang đến cho bạn một lợi thế nào đó trong giao dịch!